Log in om verder te gaan
Geconsolideerd West + Weesp · 24 maanden vooruit · data placeholder
Balken: Definitief (incl. gaande/voltooid) met Optie gestapeld daarbovenop. Lijn: Target uit Aannames.
2022-2025 zijn werkelijke jaaromzetten. 2026 toont de huidige stand uit Recras: Definitief (incl. gaande/voltooid/reservering), Optie, en Totaal (def+optie). Per maand-rij is de hoogste licht aqua. Late maanden vullen zich nog (booking curve). Vereist live data (Refresh live data).
Def (incl. gaande/voltooid), optie, totaal en target per maand. Vereist live data.
Def (incl. gaande/voltooid), optie, totaal en target per maand. Vereist live data.
Historisch 2023, 2024, 2025 plus 2026 actueel met projectie + 95% CI tot year-end. Projectie methode: huidige stand / gemiddelde ratio historische jaren op zelfde dag.
Optie volume bouwt op en daalt naarmate opties converteren naar definitief of vervallen. Patroon helpt om huidige pipeline te kalibreren.
Statuswijzigingen sinds middernacht vandaag (NL). Data ververst elke 30 minuten via de snapshot. Bedragen excl. BTW.
Klik op een cel om een bedrag (€) of groei % vs vorig jaar in te vullen. Maand 1-3 default = pipeline uit Recras. Maand 4-24 default = vorig jaar × groei %.
Volgt Visionplanner kopjes: Omzet → Kostprijs → Brutomarge → Overige bedrijfsopbrengsten → Totaal kosten → EBITDA → Afschrijvingen → Bedrijfsresultaat → Financiële baten en lasten → Resultaat. Management fee apart, Werkkostenregeling onder Overige personeelskosten.
Zelfde P&L kopjes excl. afschrijvingen (niet-cash). Plus BTW afdrachten (UP Events maandelijks, overige BVs kwartaal), CAPEX, en aflossingen. Ontvangsten uit omzet gespreid via DSO patronen per segment.
Toegepast op basisjaar (gemiddelde 2024+2025) voor 2026+ forecast.
Negatief = aanbetaling vooraf, positief = betaling na event.
Default startwaarden uit Visionplanner April 2025. Pas aan op basis van Exact actuals.
UP Events doet maandelijks aangifte, overige BVs per kwartaal.
Gele cellen zijn invulbaar. West en Weesp worden berekend met het aandeel hieronder (factor, bijv. 0,3 = 30%). Totaal: € 0
Conversie = definitief / (definitief + geannuleerd). Definitief incl. gaande, voltooid, reservering. Gesorteerd op meeste definitief. Vereist live data (Refresh live data) en dat de backfill met Creator-veld is gedraaid.
Per maand en omzetcategorie (op basis van de boekingswaarde excl. BTW): aantal boekingen en totale waarde, met vs % tussen de twee jaren. Statussen: definitief, gaande, voltooid. Vereist dat de RPC get_groepsgrootte is aangemaakt.
Kalibratie: hoe accuraat was de voorspelling van vorige maanden? Helpt om groei % en conversie aannames bij te stellen.
Sla huidige aannames + overrides op als scenario. Vergelijk twee scenario's naast elkaar in de cash curve.
Maak een gebruiker aan met email + wachtwoord en kies een rol. Geef het wachtwoord daarna door aan de persoon.
Vink aan welke tabs zichtbaar zijn per rol. Wijzigingen worden direct opgeslagen.