UP Events Cashflow

Log in om verder te gaan

UP Events Cashflow Forecast

Geconsolideerd West + Weesp · 24 maanden vooruit · data placeholder

Filters:
Overzicht
Sales (booking curve)
Omzet matrix
P&L (Winst & Verlies)
Cash Flow Begroting
Kosten detail
Aannames
Conversie per medewerker
Actuals vs Forecast
Scenarios
Admin
Cash nu
€ 0
per heden
Laagste cash 24 mnd
€ 0
maand
Hoogste cash 24 mnd
€ 0
maand
EBITDA YTD
€ 0
jaar tot heden
Resultaat 12 mnd
€ 0
verwacht
Cash eind 24 mnd
€ 0
verwacht

Cash curve 24 maanden

Cash in vs Cash uit per maand

2026 Def actueel
€ 0
per datum
2026 Optie actueel
€ 0
in pipeline
Verwacht year-end Def
€ 0
op basis historische ratio
95% CI year-end Def
€ 0 - € 0
onder en bovengrens

Booking curve DEFINITIEF cumulatief per kalenderdag

Historisch 2023, 2024, 2025 plus 2026 actueel met projectie + 95% CI tot year-end. Projectie methode: huidige stand / gemiddelde ratio historische jaren op zelfde dag.

Booking curve OPTIES cumulatief per kalenderdag

Optie volume bouwt op en daalt naarmate opties converteren naar definitief of vervallen. Patroon helpt om huidige pipeline te kalibreren.

Historische omzet per maand vs jaar (geconsolideerd, excl BTW)

2022-2025 zijn werkelijke jaaromzetten. 2026 toont de huidige stand uit Recras: Definitief (incl. gaande/voltooid/reservering), Optie, en Totaal (def+optie). Per maand-rij is de hoogste licht groen. Late maanden vullen zich nog (booking curve). Vereist live data (Refresh live data).

Omzet matrix per maand op event datum

Live pipeline Override Default (basisjaar×groei)

Klik op een cel om een bedrag (€) of groei % vs vorig jaar in te vullen. Maand 1-3 default = pipeline uit Recras. Maand 4-24 default = vorig jaar × groei %.

P&L per maand (Visionplanner indeling, geconsolideerd)

Volgt Visionplanner kopjes: Omzet → Kostprijs → Brutomarge → Overige bedrijfsopbrengsten → Totaal kosten → EBITDA → Afschrijvingen → Bedrijfsresultaat → Financiële baten en lasten → Resultaat. Management fee apart, Werkkostenregeling onder Overige personeelskosten.

Cash Flow Begroting 24 maanden

Zelfde P&L kopjes excl. afschrijvingen (niet-cash). Plus BTW afdrachten (UP Events maandelijks, overige BVs kwartaal), CAPEX, en aflossingen. Ontvangsten uit omzet gespreid via DSO patronen per segment.

Kosten detail per categorie

Variabele kosten per segment (% van omzet). Vaste lasten per categorie. Hier kun je per categorie het maandbedrag bijstellen.

Groei % vs vorig jaar (per segment)

Toegepast op basisjaar (gemiddelde 2024+2025) voor 2026+ forecast.

Optie-conversie % (maand vooruit)

Betaaltiming (DSO per segment in dagen)

Negatief = aanbetaling vooraf, positief = betaling na event.

Variabele kosten (kostprijs omzet) % per segment

Vaste P&L kostencategorieën (per maand, geconsolideerd)

Default startwaarden uit Visionplanner April 2025. Pas aan op basis van Exact actuals.

CAPEX en Afschrijvingen

BTW timing per BV

UP Events doet maandelijks aangifte, overige BVs per kwartaal.

Algemeen (openingssaldo, buffer, financiering)

Conversie per medewerker

Conversie = definitief / (definitief + geannuleerd). Definitief incl. gaande, voltooid, reservering. Gesorteerd op meeste definitief. Vereist live data (Refresh live data) en dat de backfill met Creator-veld is gedraaid.

Forecast vs werkelijkheid (afgelopen 12 maanden)

Kalibratie: hoe accuraat was de voorspelling van vorige maanden? Helpt om groei % en conversie aannames bij te stellen.

Scenario beheer

Sla huidige aannames + overrides op als scenario. Vergelijk twee scenario's naast elkaar in de cash curve.

Gebruikers en rollen

Koppel een emailadres aan een rol. Email = het adres waarmee iemand via Cloudflare Access inlogt.

Tabs per rol

Vink aan welke tabs zichtbaar zijn per rol. Wijzigingen worden direct opgeslagen.